标签：报表 财务会计 过账 Fusion 冲销 总账 日记账 GL

参考： 21C的user guide

对于一个在多个国家运营的大型集团公司，Fusion对其财务运作提供了完整的财务方案，从总账模块的角度来看，完整的财务会计循环主要包括以下几步：

1）打开会计期间

2）手工输入日记账：标准日记账、统计日记账、公司间交易平衡日记账

3）从子分类帐导入日记账，必要时在总账中创建子分类帐日记账进行调整

4）根据经常性业务定义好的分配规则，生成分配日记账

5）复核未过账分日记账，修改日记账，并过账（手工和自动），确保必要的日记账都已经过账

6）检查过账异常，查看过账异常报表，修正异常数据并继续直至过账成功

7）根据需要冲销日记账，选择冲销日记账冲销的账期与冲销的方式（可以设置自动冲销）

8）重估外币余额

9）折算余额：将不同币种的分类账余额折算成报告币种的余额，以便合并报表

10）合并报表：用统一的报告币种合并报表，可以用Fusion的报表工具

11）确保子分类账挂壁，然后关闭当前总账期间，并打开下一期间

这个会计循环也就是Fusion中标准的总账月结流程，月结时可以这样的流程进行系统月结

标签：报表,财务会计,过账,Fusion,冲销,总账,日记账,GL
来源： https://blog.csdn.net/weixin_42517127/article/details/121223096

本站声明： 1. iCode9 技术分享网（下文简称本站）提供的所有内容，仅供技术学习、探讨和分享；
2. 关于本站的所有留言、评论、转载及引用，纯属内容发起人的个人观点，与本站观点和立场无关；
3. 关于本站的所有言论和文字，纯属内容发起人的个人观点，与本站观点和立场无关；
4. 本站文章均是网友提供，不完全保证技术分享内容的完整性、准确性、时效性、风险性和版权归属；如您发现该文章侵犯了您的权益，可联系我们第一时间进行删除；
5. 本站为非盈利性的个人网站，所有内容不会用来进行牟利，也不会利用任何形式的广告来间接获益，纯粹是为了广大技术爱好者提供技术内容和技术思想的分享性交流网站。